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华夏行业景气运作回顾!

admin 发布于 2022-05-18 08:47   浏览 次  

  的投资框架,重视绝对收益,在景气行业中精选估值较低的底部标的力争左侧投资。分散行业投资,注重均衡配置,

  数据来源:基金2022年一季报,2022.03.31,不作为个股推荐。相对上期增减(%)指环比变动幅度,不等同于持仓占比绝对值变化。

  4月,产品维持高仓位运作,但对持仓结构进行了微调,主要加仓有色金属、环保等行业,适当均衡了基础化工、计算机等板块的配置比例。目前组合主要以能源金属、电池、汽车零部件等新能源汽车产业链相关板块为核心投资方向,同时在半导体、光伏、化工、医药、环保、计算机等方向布局了符合我们投资框架的优质成长个股。持仓仍以高景气行业中的低估值成长股为主,行业配置较为均衡分散。

  年初以来市场经历了较大幅度调整,权益市场流动性在短期内出现衰竭,我们倾向于认为市场调整的主因是经济增速放缓和紧缩性政策带来的居民收入预期下调和市场风险偏好下降,同时美联储缩表和疫情反复也对市场有一定影响。展望后市,目前成长股估值已处于相对低位,部分高景气成长行业优质公司业绩持续高增长,如果下半年权益市场流动性能有所恢复,成长股仍然有较大可能性成为市场反弹的主角。

  对于新能源车产业链,新能源汽车涨价和疫情的影响预计在5-6月份有所体现,但在燃油车油价持续上涨和优惠幅度持续收窄的负面作用下,预计汽车消费将转向以电动车为主,比亚迪宣布停止燃油车生产就是最强的信号,因此我们仍看好下半年新能源汽车销量持续回升。我们坚持认为涨价不影响中长期看需求,电动车已成必“选”项。新能源车市场需求开始在不依赖政策强力推动下稳定释放,车型的持续升级和消费者内心接受电动化是最强的驱动力,叠加政策端优化调整,新能源汽车市场也将更加健康。产业链环节中,在锂价大幅度上涨背景下,产业链利润分配明显向上游倾斜,能源金属的确定性相对更高,也是我们的重仓板块。

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  希望帅总努力钻研业务,提高持有体验,今年以来回撤相当大,这段时间对你的信心都不足了

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